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현대로템(064350) 주가 전망, K2 전차 수출로 수주잔고 레벨업, BNK 목표주가 27만 원 1. 투자 포인트 한눈에 보기증권사: BNK투자증권투자의견: 매수(유지)목표주가: 270,000원 (기존 250,000원 → 상향)기준 주가: 187,000원 수준 (상승여력 약 40%대 중반)핵심 한 줄 요약K2 전차·장갑차 수출과 페루·이라크·루마니아 등 신규 프로젝트로 수주잔고가 30조 원 중반까지 레벨업될 것으로 예상되며, 방산·우주 신사업과 순현금 구조까지 고려하면 현대로템은 여전히 중장기 업사이드가 큰 K-방산 대표주라는 평가입니다.2. BNK 리포트 핵심 요약2-1. 투자의견과 목표주가BNK투자증권은 현대로템(064350)에 대해 ‘매수’ 의견을 유지하면서 6개월 목표주가를 27만 원으로 상향했습니다.2026년 예상 EBITDA에 과거 최고 수준 EV/EBITDA 멀티플을 적용해 목표가를 산.. 2025. 12. 11.
아이디피(332370) 주가 전망 | 꾸준함이 돋보이는 카드프린터 전문기업 1. 아이디피(332370) 회사 개요아이디피는 2005년 설립, 2020년 코스닥 상장한 데스크탑 카드프린터 및 소모품 전문 기업이다. 카드프린터는 운전면허증, 금융카드, 학생증, 출입카드 등 각종 실물 카드를 현장에서 바로 발급하는 특수 프린터다.3Q25 누적 기준 매출 비중카드프린터: 40.9%소모품: 48.6%상품·용역·기타: 10.6%운전면허시험장 면허증 발급기 사업자로 선정되며 국내 공공 신분증 시장에서 안정적 수요를 확보전세계 카드프린터 판매량 기준 점유율 약 10% 수준(회사 추정)으로 글로벌 강소기업 포지셔닝지배주주는 **아이디스홀딩스(지분 46.2%)**로, 그룹 내에는 아이디스(영상보안), 빅솔론(산업용 프린터), 코텍(특수 디스플레이) 등 IT·하드웨어 계열사가 포진해 있다.2. 카.. 2025. 12. 9.
티플랙스(081150) 주가 전망 | 압도적 자산가치 가진 STS 틈새 강소기업 1. 티플랙스 기업 개요1982년 설립, 2009년 코스닥 상장STS 유통·가공 전문회사봉강(환봉): 국내 시장점유율 1위판재: 포스코 STS 가공협력센터(총 8개사 중 하나)CDM(선재): 고정밀 마봉강 생산2024년 기준 제품 매출 비중봉강 44.8%판재 33.3%CDM(선재) 21.9%내수 94.7%, 수출 5.3% – 철저한 내수형 STS 강소기업안산 MTV 단지 내 통합 공장에서 봉강·선재·판재를 한 번에 생산·가공하며, 약 1,900여 개 국내 고객사를 보유하고 있다. 2. 핵심 투자 포인트 4가지2-1. 30여 년 흑자를 만든 독보적 수익 창출력1991년 법인 전환 이후 2023년 한 해를 제외하고는 모두 흑자비결세아창원특수강과의 전략적 파트너십STS 봉강·선재 상공정 ‘세아창원특수강’ 최대.. 2025. 12. 9.
삼성에스디에스(018260) 주가 전망 | 저평가 받아왔던 명확한 이유들, 이제 풀리나 1. 투자 의견 요약투자의견: Buy(매수, 유지)목표주가: 210,000원 (유지)현재주가(12/5 기준): 176,000원상승여력: 약 +19.3%시가총액: 약 13.6조 원2025E PER: 약 16.5배, 2026E PER 14.4배 수준한화투자증권은 “그간 저평가 요인이 점진적으로 해소되며 멀티플 상향(리레이팅)이 가능하다”며 연말·연초 IT·클라우드 섹터 최선호주로 제시하고 있다. 핵심 키워드는 AI 데이터센터 투자와 CSP로서의 위상 강화다.2. 왜 저평가였나? (그리고 무엇이 달라지나)과거 삼성에스디에스가 12~15배 PER 박스권에 머물렀던 이유는 리포트에서 세 가지로 정리된다.한 자릿수에 그친 매출 성장률계열사(삼성전자 등)의 IT 투자 지출 효율화 기조“비용 줄이기” 중심의 정책이 강.. 2025. 12. 9.
쏘닉스(088280) 주가 전망 | RF 필터 장인, TF-SAW로 반등 가능할까? 1. 쏘닉스(088280) 회사 개요쏘닉스는 2000년에 설립된 RF 필터 파운드리 및 SAW 필터 전문 업체다. 회사가 생산하는 RF 필터는 통신 장비·스마트폰에서 주파수 대역 간 신호 혼선을 줄이고 데이터 전달 효율을 높이는 핵심 부품이다. 5G·차세대 통신 보급 확대로 RF 필터 수요는 구조적 성장 구간에 있다.주요 사업 비중(2025년 3분기 누적 기준)은 다음과 같다.파운드리: 67%필터 제품: 29%기타: 4%매출의 약 90%가 글로벌 반도체 고객사에서 발생하고 있어 수출 비중이 매우 높은 구조다. 2. 최근 실적 및 재무 현황2-1. 2025년 3분기 실적매출액: 44억 원 (전년동기대비 +30%)영업이익: -17억 원 (적자 지속, 영업이익률 -38%)스마트폰 등 전방 수요 부진과 TF-S.. 2025. 12. 9.
서울 집값 41주째 상승, 기준금리는 2.5% 동결! 이 흐름을 어떻게 봐야 할까? 뉴스 두 개를 연달아 보고 나니, 머릿속에 떠오른 키워드가 딱 네 개였습니다.집값, 전세, 금리, 환율.한국부동산원 기준, 서울 아파트 값은 41주 연속 상승 중이고같은 날 한국은행은 기준금리를 연 2.5%로 네 번 연속 동결했죠.여기에 서울 전세 0.15% 상승, 환율은 1,470원대를 오르내리는 상황.표면적으로는 각자 다른 뉴스처럼 보이지만, 실제로는 하나의 큰 그림 안에서 맞물려 돌아가는 이슈들입니다.개별 기사 요약이 아니라, 이걸 실제 내 의사결정(전세·매매·대출·투자)에 어떻게 연결해서 봐야 할지 관점 위주로 정리해 보겠습니다.참고 기사https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005597311?sid=101https://n.news.naver.com/mnew.. 2025. 11. 28.
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