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재테크51

SK스퀘어 주가전망 | 대신증권 목표주가 760,000원 상향 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 대신증권, 2026-02-25투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 760,000원(6개월, 상향)기준 주가: 617,000원(2026/02/24)상승여력: 23.2%상승여력(%) = (760,000 ÷ 617,000 − 1) × 100 = 23.2%참고: NAV 산정 적정주가는 759,351원으로 제시되며(반올림해 목표주가 760,000원), 표 기준 업사이드는 23.1%로 기재1.3 한 줄 요약SK하이닉스(지분가치가 NAV의 96% 수준) 상승을 반영해 NAV 할인율을 더 낮게 적용했고, 금투협 단일종목 비중 제한 이슈로 하이닉스 대안 수요가 할인율 축소를 뒷받침한다는 논리다.2. 투자 포인트 요약2.1 NAV 할인율 축소가 목.. 2026. 3. 3.
케이카 주가전망 | 흥국증권 목표주가 20,000원 BUY 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 흥국증권, 2026-02-25투자의견: BUY(유지)1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 20,000원(유지)기준 주가: 14,990원(02/24)상승여력: 33.4%(20,000 ÷ 14,990 − 1) × 100 = 33.4%1.3 한 줄 요약중고차 유효시장이 역성장한 2025년에도 점유율을 올린 ‘1등 소매 플랫폼’ 경쟁력에, 2026년 C2C 안심직거래까지 더해 유효시장 확장 스토리를 강조했다.2. 투자 포인트 요약2.1 유효시장 역성장 속 점유율 확대2025년 중고차 등록대수 -2.2% YoY, 사업자 거래대수(유효시장) -1.5% YoY 감소에도케이카는 총판매대수 15.6만대(+1.4% YoY), 유효시장점유율 **12.7%(+0.4%p Y.. 2026. 3. 3.
대한제강 주가전망 | BNK투자증권 목표주가 17,000원 매수 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: BNK투자증권, 2026-02-25투자의견: 매수(유지)1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 17,000원(6M, 상향)기준 주가: 12,840원(2026/02/24)상승여력: 32.4%(17,000 ÷ 12,840 − 1) × 100 = 32.4%1.3 한 줄 요약미국향 철근 수출 증가로 내수 수급이 숨통을 트고, 구조조정 가이드라인·자사주(16.1%) 소각 이슈가 주가 모멘텀으로 제시됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 철근 수급 개선이 가격·스프레드 반등으로 연결2026년 1월 철근 수출 11만 톤(역대 최대), 2~3월에도 유사 규모 수출 예정으로 내수 수급 개선 기대내수 월 수요 약 60만 톤 수준에서 월 10만 톤 수출은 체감 효과가 큰 규모라.. 2026. 3. 3.
오리온 주가전망 | 유안타증권 2026년 1월 컨콜 요약 중국 +37.5% 고성장 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 유안타증권, 2026-02-25투자의견: 리포트에 미기재(컨퍼런스콜 노트 형식)리포트 성격: 오리온 2026년 1월 실적 컨콜 내용 요약1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 리포트에 미기재기준 주가: 리포트에 미기재상승여력: 산출 불가(목표주가/기준주가 미기재)1.3 한 줄 요약1월은 중국이 생산량 증가에 따른 원가율 개선과 채널 전반 성장으로 실적을 견인했고, 한국은 이커머스·신제품 효과, 베트남은 원재료/환율 부담이 변수로 정리됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 중국 실적 레버리지 확인중국 매출 1,953억원(+37.5% YoY), 영업이익 465억원(+90.6% YoY), OPM 23.8%명절 출고 및 생산량 증가로 제조원가율 -600bp 하락(노.. 2026. 3. 3.
하나투어 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 70,000원 BUY 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 다올투자증권, 2026-02-25투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 70,000원기준 주가: 49,200원(2/24)상승여력: 42.3%상승여력(%) = (70,000 ÷ 49,200 − 1) × 100 = 42.3%1.3 한 줄 요약2026년은 ‘회복을 넘어 성장’ 구간으로, 패키지 중심 GMV 확대와 이익률 개선이 목표주가 70,000원의 근거로 제시됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 2026년 실적 성장 가시성2026년 매출 6,873억원(+17.1% YoY), 영업이익 721억원(+25.0% YoY) 전망외부 악재가 완화되며 패키지 여행 회복이 이어질 것으로 판단2.2 GMV 반등과 성수기 효과 확인4Q25 GMV(패키지+.. 2026. 3. 3.
펨트론 주가전망 | 대신증권 N/R, HBM·HBF·SOCAMM 적층 메모리 전 제품군 대응 장비사 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 대신증권, 2026. 02. 26투자의견: N/R핵심 포인트: 적층 메모리(HBM, HBF, SOCAMM) 제품별로 모두 대응 가능한 유일한 장비사로 소개1.2 목표주가와 상승여력목표주가: N/R기준 주가: 24,300원(2026. 02. 24)상승여력: 목표주가가 없어 계산 불가1.3 한 줄 요약HBM 고단 적층화로 검사 공정과 전수 검사 수요가 늘어날수록 고단가 3D 검사장비 매출 믹스가 개선되며 2026년 실적 레벨업이 기대된다는 내용이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1HBM 고단 적층화는 ‘공정 단계 증가 × 검사 단계 증가’로 장비 수요 레버리지가 커질 수 있음HBM이 12단 중심에서 16단·20단+로 고도화되면 본딩 정밀도/수율 .. 2026. 2. 27.
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